| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 6 260.00 | 1 660.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 617.00 | 50 760.00 | 7 857.00 | 58 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 027.00 | 57 790.00 | 12 237.00 | 70 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 212.00 | 3 775.00 | 177 437.00 | 181 212.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 816.00 | 3 775.00 | 417 041.00 | 420 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 843.00 | 61 565.00 | 429 278.00 | 490 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 538.00 | 43 213.00 | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | -38 675.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 172 690.00 | 169 538.00 | | 172 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 092.00 | 100 120.00 | | 92 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 88 108.00 | | 61 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 294.00 | 62 717.00 | | 61 294.00 |
EA Autres dettes | 41 918.00 | 69 916.00 | | 41 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 588.00 | 320 861.00 | | 256 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 278.00 | 490 400.00 | | 429 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 372.00 | 320 861.00 | | 184 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 379.00 | | 3 648.00 | 66 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | | 3 648.00 | 62 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 318.00 | 4 472.00 | | 53 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 162.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 709.00 | 4 310.00 | | 52 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 092.00 | 19 876.00 | 72 216.00 | 92 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 519.00 | 200 519.00 | | 200 519.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 588.00 | 184 372.00 | 72 216.00 | 256 588.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |