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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 314.00 | 457.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 369.00 | 323.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 953.00 | 43 120.00 | 11 833.00 | 54 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 016.00 | 48 804.00 | 15 212.00 | 64 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 070.00 | 3 775.00 | 124 295.00 | 128 070.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 440.00 | 3 775.00 | 360 665.00 | 364 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 457.00 | 52 579.00 | 375 878.00 | 428 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 303.00 | 12 528.00 | | 14 303.00 |
DG Autres réserves | 20 368.00 | 106 636.00 | | 20 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 541.00 | 35 508.00 | | 23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 208 213.00 | 304 672.00 | | 208 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 92 694.00 | | 95 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | 72 232.00 | | 57 717.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 13 453.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 664.00 | 217 838.00 | | 167 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 878.00 | 522 510.00 | | 375 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 380.00 | 217 838.00 | | 167 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 919.00 | | 11 559.00 | 77 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 662.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 462.00 | 64 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 60 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | 225.00 | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | | 11 334.00 | 51 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 084.00 | 2 720.00 | | 46 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 242.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011.00 | 2 479.00 | | 46 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 128.00 | 175 128.00 | | 175 128.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |