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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 609.00 | 162.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319.00 | 5 751.00 | 1 568.00 | 7 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 569.00 | 46 958.00 | 8 610.00 | 55 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 379.00 | 53 318.00 | 13 061.00 | 66 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 519.00 | 3 775.00 | 211 744.00 | 215 519.00 |
BZ Autres créances | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CF Disponibilités | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 114.00 | 3 775.00 | 477 339.00 | 481 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 493.00 | 57 093.00 | 490 400.00 | 547 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 303.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 213.00 | 20 368.00 | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 675.00 | 23 541.00 | | -38 675.00 |
DL TOTAL (I) | 169 538.00 | 208 213.00 | | 169 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 108.00 | 95 257.00 | | 88 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 717.00 | 57 717.00 | | 62 717.00 |
EA Autres dettes | 69 916.00 | 14 406.00 | | 69 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 861.00 | 167 664.00 | | 320 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 400.00 | 375 878.00 | | 490 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 861.00 | 167 380.00 | | 320 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 016.00 | | 2 499.00 | 64 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 66 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 62 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | | 2 379.00 | 60 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 120.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 804.00 | 4 650.00 | 136.00 | 48 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 295.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 489.00 | 4 356.00 | 136.00 | 48 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 086.00 | 266 086.00 | | 266 086.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 861.00 | 320 861.00 | | 320 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |