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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 73.00 | 473.00 | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 262.00 | 431.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 419.00 | 40 749.00 | 4 669.00 | 45 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 919.00 | 46 084.00 | 31 835.00 | 77 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 304.00 | 3 775.00 | 143 529.00 | 147 304.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 196 864.00 | | 196 864.00 | 196 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 450.00 | 3 775.00 | 490 675.00 | 494 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 368.00 | 49 859.00 | 522 510.00 | 572 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 11 041.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 106 636.00 | 108 386.00 | | 106 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 508.00 | 29 737.00 | | 35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 304 672.00 | 299 164.00 | | 304 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 460.00 | 23 124.00 | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 102 465.00 | | 92 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 232.00 | 150 540.00 | | 72 232.00 |
EA Autres dettes | 13 453.00 | 506.00 | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 838.00 | 276 635.00 | | 217 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 510.00 | 575 799.00 | | 522 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 838.00 | 276 635.00 | | 217 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 778.00 | | 4 941.00 | 74 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 77 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 51 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | 4 395.00 | 48 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 353.00 | 1 531.00 | 1 800.00 | 46 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 353.00 | 1 458.00 | 1 800.00 | 46 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | 95.00 | | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 95.00 | | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 95.00 | | 3 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VI Groupe et associés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 526.00 | 180 086.00 | 2 440.00 | 182 526.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 838.00 | 217 838.00 | | 217 838.00 |