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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 429.00 | 52 099.00 | 2 331.00 | 54 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 22 000.00 | 3 119.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 068.00 | 88 018.00 | 7 050.00 | 95 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 261 968.00 | | 261 968.00 | 261 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 680.00 | | 450 680.00 | 450 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 747.00 | 88 018.00 | 457 730.00 | 545 747.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 690.00 | -6 690.00 | | -6 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 940.00 | 11 771.00 | | 56 940.00 |
DL TOTAL (I) | 226 087.00 | 180 918.00 | | 226 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 771.00 | 30 000.00 | | 41 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 546.00 | 18 754.00 | | 29 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 826.00 | 114 854.00 | | 140 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 643.00 | 163 608.00 | | 231 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 730.00 | 344 526.00 | | 457 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 643.00 | 18.00 | | 231 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 983.00 | | 565 983.00 | 565 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 983.00 | | 565 983.00 | 565 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | 12 476.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 748.00 | 3 977.00 | | 25 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 053.00 | 486 017.00 | | 583 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 113.00 | 474 246.00 | | 526 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 940.00 | 11 771.00 | | 56 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 510.00 | 5 508.00 | | 82 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 591.00 | 5 508.00 | | 68 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
UX Autres créances clients | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VW T.V.A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 643.00 | 231 643.00 | | 231 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 3 242.00 | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | 8 222.00 | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 55 411.00 | 44 932.00 | | 55 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 850.00 | 37 844.00 | | 40 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 929.00 | 7 320.00 | | 36 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 679.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 2 489.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 5 731.00 | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 096.00 | 94 544.00 | | 117 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 914.00 | 35 858.00 | | 20 914.00 |
ZE Dividendes | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 732.00 | 104 997.00 | | 141 732.00 |