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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 410.00 | 53 625.00 | 1 785.00 | 55 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 462.00 | 54 077.00 | 3 385.00 | 57 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 357.00 | | 150 357.00 | 150 357.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 290 431.00 | | 290 431.00 | 290 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 783.00 | | 478 783.00 | 478 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 245.00 | 54 077.00 | 482 168.00 | 536 245.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 690.00 | -6 690.00 | | -6 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 507.00 | 56 940.00 | | 48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 217 654.00 | 226 087.00 | | 217 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 712.00 | 41 771.00 | | 98 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 29 546.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 536.00 | 140 826.00 | | 133 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 285.00 | 19 499.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 514.00 | 231 643.00 | | 264 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 168.00 | 457 730.00 | | 482 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 514.00 | 231 643.00 | | 264 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 561.00 | | 520 561.00 | 520 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 561.00 | | 520 561.00 | 520 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 069.00 | 4 841.00 | | 14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 25 748.00 | | 21 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 354.00 | 583 053.00 | | 542 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 847.00 | 526 113.00 | | 493 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 507.00 | 56 940.00 | | 48 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 068.00 | | 981.00 | 95 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 587.00 | 57 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 668.00 | 55 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | | 981.00 | 79 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 018.00 | 4 645.00 | 38 587.00 | 88 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 099.00 | 4 645.00 | 24 668.00 | 74 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
VW T.V.A. | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 514.00 | 264 514.00 | | 264 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 913.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 706.00 | 8 543.00 | | 8 706.00 |
ST Autres comptes | 40 950.00 | 55 411.00 | | 40 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 630.00 | 40 850.00 | | 46 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 853.00 | 36 929.00 | | 25 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 768.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | 5 681.00 | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 069.00 | 117 096.00 | | 103 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 700.00 | 20 914.00 | | 20 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 139.00 | 141 732.00 | | 122 139.00 |