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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 1 002.00 | 2 238.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 410.00 | 55 207.00 | 203.00 | 55 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 702.00 | 56 661.00 | 4 041.00 | 60 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 301 584.00 | | 301 584.00 | 301 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 760.00 | | 476 760.00 | 476 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 462.00 | 56 661.00 | 480 801.00 | 537 462.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 690.00 | -6 690.00 | | -6 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 351.00 | 167 037.00 | | 278 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 357.00 | 111 314.00 | | 85 357.00 |
DL TOTAL (I) | 365 818.00 | 280 461.00 | | 365 818.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 6 065.00 | | 11 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 936.00 | 89 447.00 | | 97 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 983.00 | 95 579.00 | | 109 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 801.00 | 376 040.00 | | 480 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 983.00 | 95 579.00 | | 109 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 5 193.00 | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | 43 340.00 | | 33 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 625.00 | 549 123.00 | | 520 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 268.00 | 437 809.00 | | 435 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 357.00 | 111 314.00 | | 85 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 462.00 | | 3 240.00 | 57 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 462.00 | 1 198.00 | | 55 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | 196.00 | | 55 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VW T.V.A. | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 1 236.00 | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | 7 147.00 | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 23 776.00 | 30 888.00 | | 23 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 564.00 | 34 564.00 | | 33 564.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 9 400.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | 1 951.00 | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 026.00 | 108 551.00 | | 103 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 082.00 | 14 006.00 | | 13 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 043.00 | 82 000.00 | | 69 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |