| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 082.00 | 1 158.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 410.00 | 55 403.00 | 7.00 | 55 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 702.00 | 57 937.00 | 2 765.00 | 60 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 307 712.00 | | 307 712.00 | 307 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 898.00 | | 483 898.00 | 483 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 600.00 | 57 937.00 | 486 663.00 | 544 600.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 690.00 | -6 690.00 | | -6 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 708.00 | 278 351.00 | | 263 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 807.00 | 85 357.00 | | 93 807.00 |
DL TOTAL (I) | 359 625.00 | 365 818.00 | | 359 625.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 65.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 11 983.00 | | 19 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 995.00 | 97 936.00 | | 101 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 038.00 | 109 983.00 | | 122 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 663.00 | 480 801.00 | | 486 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 65.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 546 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | 33 195.00 | | 33 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 529.00 | 520 625.00 | | 551 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 722.00 | 435 268.00 | | 457 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 807.00 | 85 357.00 | | 93 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VW T.V.A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |