| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 410.00 | 54 814.00 | 596.00 | 55 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 462.00 | 55 266.00 | 2 196.00 | 57 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 449 212.00 | | 449 212.00 | 449 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 480.00 | | 598 480.00 | 598 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 942.00 | 55 266.00 | 600 676.00 | 655 942.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 690.00 | -6 690.00 | | -6 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 494.00 | 48 507.00 | | 141 494.00 |
DL TOTAL (I) | 310 640.00 | 217 654.00 | | 310 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 219.00 | 98 712.00 | | 147 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 17 982.00 | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 003.00 | 133 536.00 | | 132 003.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 035.00 | 264 514.00 | | 290 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 676.00 | 482 168.00 | | 600 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 035.00 | 264 514.00 | | 290 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 263.00 | | 604 263.00 | 604 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 263.00 | | 604 263.00 | 604 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | 14 069.00 | | 8 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 651.00 | 21 773.00 | | 53 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 870.00 | 542 354.00 | | 616 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 376.00 | 493 847.00 | | 475 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 494.00 | 48 507.00 | | 141 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 077.00 | 1 189.00 | | 54 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 1 189.00 | | 54 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 147 219.00 | 147 219.00 | | 147 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VW T.V.A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 035.00 | 290 035.00 | | 290 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 942.00 | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 251.00 | 8 706.00 | | 8 251.00 |
ST Autres comptes | 33 731.00 | 40 950.00 | | 33 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 198.00 | 46 630.00 | | 40 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 25 853.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 2 507.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 5 449.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 658.00 | 103 069.00 | | 117 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 045.00 | 20 700.00 | | 14 045.00 |
ZE Dividendes | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 880.00 | 122 139.00 | | 84 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |