| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AP Constructions | 198 651.00 | 171 696.00 | 26 955.00 | 198 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 303.00 | 138 422.00 | 17 881.00 | 156 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 482.00 | 73 637.00 | 43 845.00 | 117 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 151.00 | 403 312.00 | 365 839.00 | 769 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 288 135.00 | | 288 135.00 | 288 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 750.00 | 14 141.00 | 132 608.00 | 146 750.00 |
BZ Autres créances | 241 270.00 | | 241 270.00 | 241 270.00 |
CF Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 335.00 | 14 141.00 | 689 194.00 | 703 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 487.00 | 417 453.00 | 1 055 033.00 | 1 472 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 706.00 | 494 485.00 | | 505 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 494.00 | 11 220.00 | | -38 494.00 |
DL TOTAL (I) | 577 211.00 | 615 706.00 | | 577 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 153.00 | 128 044.00 | | 188 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 26 540.00 | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 140.00 | 129 362.00 | | 174 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 095.00 | 98 191.00 | | 83 095.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | 3 744.00 | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 822.00 | 385 883.00 | | 477 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 033.00 | 1 001 590.00 | | 1 055 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 746.00 | 901.00 | 675 647.00 | 674 746.00 |
FG Production vendue services | 1 265 082.00 | | 1 265 082.00 | 1 265 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 829.00 | 901.00 | 1 940 730.00 | 1 939 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 062.00 | 2 816.00 | | 13 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 062.00 | 2 816.00 | | 13 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576.00 | 330.00 | | 27 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576.00 | 330.00 | | 27 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 513.00 | 2 485.00 | | -14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 737.00 | 1 985 372.00 | | 1 962 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 232.00 | 1 974 152.00 | | 2 001 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 494.00 | 11 220.00 | | -38 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 270.00 | | | 734 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 557.00 | | | 437 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 214.00 | 24 098.00 | | 379 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 658.00 | 24 098.00 | | 359 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | 11 475.00 | 2 453.00 | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | 11 475.00 | 2 453.00 | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 11 475.00 | 2 453.00 | 5 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 938.00 | 9 620.00 | 7 318.00 | 16 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 140.00 | 174 140.00 | | 174 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 964.00 | 397 541.00 | 31 423.00 | 428 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 822.00 | 445 024.00 | 32 798.00 | 477 822.00 |