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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 171 464.00 | 17 116.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 416.00 | 130 575.00 | 10 842.00 | 141 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 470.00 | 73 333.00 | 56 137.00 | 129 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 883.00 | 380 632.00 | 361 251.00 | 741 883.00 |
BT Marchandises | 255 943.00 | | 255 943.00 | 255 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 257.00 | 25 294.00 | 138 963.00 | 164 257.00 |
BZ Autres créances | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
CF Disponibilités | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 515.00 | 25 294.00 | 547 220.00 | 572 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 398.00 | 405 926.00 | 908 472.00 | 1 314 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 390.00 | 113 890.00 | | 162 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 491.00 | 88 500.00 | | 43 491.00 |
DL TOTAL (I) | 315 881.00 | 312 390.00 | | 315 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 229.00 | 168 487.00 | | 123 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 179.00 | 20 548.00 | | 89 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 672.00 | 284 356.00 | | 235 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 112.00 | 61 864.00 | | 86 112.00 |
EA Autres dettes | 58 400.00 | 106 209.00 | | 58 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 591.00 | 641 464.00 | | 592 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 472.00 | 953 854.00 | | 908 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 22 771.00 | 2 696.00 | 173.00 | 22 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 771.00 | 2 696.00 | 173.00 | 22 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 179.00 | 70 686.00 | 18 493.00 | 89 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 635.00 | 217 602.00 | 62 033.00 | 279 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 591.00 | 574 098.00 | 18 493.00 | 592 591.00 |