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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 173 750.00 | 14 828.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 416.00 | 135 605.00 | 5 810.00 | 141 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 278.00 | 73 435.00 | 52 843.00 | 126 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 142.00 | 388 051.00 | 372 090.00 | 760 142.00 |
BT Marchandises | 274 829.00 | | 274 829.00 | 274 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 220.00 | 26 615.00 | 147 604.00 | 174 220.00 |
BZ Autres créances | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CF Disponibilités | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 283.00 | 26 615.00 | 591 667.00 | 618 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 425.00 | 414 666.00 | 963 758.00 | 1 378 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 880.00 | 162 390.00 | | 162 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 499.00 | 43 491.00 | | 50 499.00 |
DL TOTAL (I) | 323 380.00 | 315 881.00 | | 323 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 026.00 | 123 229.00 | | 243 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 594.00 | 89 179.00 | | 53 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 876.00 | 235 672.00 | | 217 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 949.00 | 86 112.00 | | 73 949.00 |
EA Autres dettes | 51 932.00 | 58 400.00 | | 51 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 378.00 | 592 591.00 | | 640 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 758.00 | 908 472.00 | | 963 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 011.00 | 654.00 | 335 666.00 | 335 011.00 |
FG Production vendue services | 1 044 874.00 | | 1 044 874.00 | 1 044 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 885.00 | 654.00 | 1 380 540.00 | 1 379 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | 6 877.00 | | 5 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 981.00 | 6 877.00 | | 38 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 1 469.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 1 469.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 973.00 | 5 408.00 | | 33 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | -510.00 | | 12 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 967.00 | 1 718 584.00 | | 1 429 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 468.00 | 1 675 093.00 | | 1 379 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 499.00 | 43 490.00 | | 50 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 817.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 632.00 | 16 870.00 | 9 450.00 | 380 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 372.00 | 16 870.00 | 9 450.00 | 375 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 294.00 | 1 557.00 | 236.00 | 25 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 294.00 | 1 557.00 | 236.00 | 25 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 294.00 | 1 557.00 | 236.00 | 25 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 594.00 | 46 908.00 | 6 686.00 | 53 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 217 877.00 | | 217 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 026.00 | 123 026.00 | 120 000.00 | 243 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 674.00 | 196 681.00 | 31 992.00 | 228 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 097.00 | 196 681.00 | 63 415.00 | 260 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 378.00 | 513 692.00 | 126 686.00 | 640 378.00 |