| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 176 037.00 | 12 542.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 698.00 | 137 752.00 | 8 946.00 | 146 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 739.00 | 75 311.00 | 62 429.00 | 137 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 434.00 | 394 360.00 | 361 075.00 | 755 434.00 |
BT Marchandises | 282 210.00 | | 282 210.00 | 282 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 855.00 | 4 134.00 | 107 721.00 | 111 855.00 |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CF Disponibilités | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 930.00 | 4 134.00 | 548 796.00 | 552 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 365.00 | 398 494.00 | 909 871.00 | 1 308 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 380.00 | 162 881.00 | | 123 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 122.00 | 50 500.00 | | 64 122.00 |
DL TOTAL (I) | 297 502.00 | 323 380.00 | | 297 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 941.00 | 243 026.00 | | 260 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | 53 594.00 | | 22 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 881.00 | 217 877.00 | | 216 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 634.00 | 73 949.00 | | 67 634.00 |
EA Autres dettes | 43 938.00 | 51 932.00 | | 43 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 369.00 | 640 378.00 | | 612 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 871.00 | 963 758.00 | | 909 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 052.00 | 18 438.00 | 12 130.00 | 388 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 792.00 | 18 438.00 | 12 130.00 | 382 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 615.00 | 135.00 | 22 616.00 | 26 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 615.00 | 135.00 | 22 616.00 | 26 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 615.00 | 135.00 | 22 616.00 | 26 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 941.00 | 65 977.00 | 170 964.00 | 260 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 534.00 | 154 417.00 | 5 117.00 | 159 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 957.00 | 154 417.00 | 36 540.00 | 190 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 369.00 | 417 405.00 | 170 964.00 | 612 369.00 |