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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AP Constructions | 198 652.00 | 179 250.00 | 19 402.00 | 198 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 791.00 | 149 802.00 | 10 990.00 | 160 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 667.00 | 91 440.00 | 34 227.00 | 125 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 824.00 | 440 048.00 | 341 776.00 | 781 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 844.00 | 22 771.00 | 176 073.00 | 198 844.00 |
BZ Autres créances | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CF Disponibilités | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 849.00 | 22 771.00 | 612 078.00 | 634 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 672.00 | 462 819.00 | 953 854.00 | 1 416 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 890.00 | 207 212.00 | | 113 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 500.00 | 6 678.00 | | 88 500.00 |
DL TOTAL (I) | 312 390.00 | 323 890.00 | | 312 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 487.00 | 203 902.00 | | 168 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | 32 104.00 | | 20 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 356.00 | 186 760.00 | | 284 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 864.00 | 88 956.00 | | 61 864.00 |
EA Autres dettes | 106 209.00 | 26 381.00 | | 106 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 464.00 | 538 102.00 | | 641 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 854.00 | 861 992.00 | | 953 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 093.00 | 1 071.00 | 666 164.00 | 665 093.00 |
FG Production vendue services | 1 232 033.00 | | 1 232 033.00 | 1 232 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 126.00 | 1 071.00 | 1 898 197.00 | 1 897 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | 475.00 | | 8 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | 475.00 | | 8 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 11 908.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 11 908.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | -11 433.00 | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 733.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 838.00 | 1 894 372.00 | | 1 913 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 338.00 | 1 887 694.00 | | 1 825 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 500.00 | 6 678.00 | | 88 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 808.00 | 423.00 | 460.00 | 22 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 808.00 | 423.00 | 460.00 | 22 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 808.00 | 423.00 | 460.00 | 22 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 444.00 | 10 666.00 | 9 778.00 | 20 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 356.00 | 284 356.00 | | 284 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 498.00 | 236 841.00 | 58 657.00 | 295 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 464.00 | 631 686.00 | 9 778.00 | 641 464.00 |