| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 2 766.00 | 2 813.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 581.00 | 242 711.00 | 198 870.00 | 441 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 212.00 | 117 257.00 | 66 954.00 | 184 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 797.00 | 362 734.00 | 673 063.00 | 1 035 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 057.00 | 229 752.00 | 3 744 305.00 | 3 974 057.00 |
BZ Autres créances | 1 957 417.00 | | 1 957 417.00 | 1 957 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 599.00 | | 232 599.00 | 232 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 275.00 | 229 752.00 | 6 469 523.00 | 6 699 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 073.00 | 592 486.00 | 7 142 586.00 | 7 735 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 134.00 | | | 280 134.00 |
CU Autres participations | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 700.00 | 112 980.00 | | 169 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 604.00 | 56 720.00 | | 225 604.00 |
DL TOTAL (I) | 615 304.00 | 389 700.00 | | 615 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 419.00 | 315.00 | | 699 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 936.00 | 4 908 179.00 | | 4 467 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 910.00 | 698 373.00 | | 867 910.00 |
EA Autres dettes | 486 859.00 | 268 599.00 | | 486 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 283.00 | 5 890 507.00 | | 6 527 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 586.00 | 6 280 207.00 | | 7 142 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 374.00 | 5 835 197.00 | | 6 481 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 703 946.00 | | 8 703 946.00 | 8 703 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 946.00 | | 8 703 946.00 | 8 703 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 726.00 | 17 300.00 | | 164 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 726.00 | 17 300.00 | | 164 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 836.00 | 30 033.00 | | 24 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 022.00 | 14 271.00 | | 148 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 858.00 | 44 304.00 | | 172 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 132.00 | -27 004.00 | | -8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 747.00 | 14 192.00 | | 47 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 954 248.00 | 10 891 370.00 | | 8 954 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 644.00 | 10 834 649.00 | | 8 728 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 604.00 | 56 720.00 | | 225 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 844.00 | 106 412.00 | | 339 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 050.00 | | 441 967.00 | 778 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 219.00 | 1 035 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 169.00 | 625 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | 3 468.00 | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 675.00 | | 284 287.00 | 524 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 214.00 | | 154 212.00 | 250 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 008.00 | 93 923.00 | 36 198.00 | 305 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 696.00 | 1 050.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 889.00 | 93 227.00 | 35 148.00 | 301 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 115.00 | | 45 363.00 | 275 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 115.00 | | 45 363.00 | 275 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 115.00 | | 45 363.00 | 275 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 936.00 | 4 467 936.00 | | 4 467 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 736.00 | 283 736.00 | | 283 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 859.00 | 486 859.00 | | 486 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 923.00 | | | 3 693 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 134.00 | | | 280 134.00 |
VB T. V. A. | 1 010 796.00 | | | 1 010 796.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 699 419.00 | 699 419.00 | | 699 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VP Divers | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 216.00 | | | 897 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 288.00 | 5 730 554.00 | 583 734.00 | 6 314 288.00 |
VW T.V.A. | 416 362.00 | 370 453.00 | 45 909.00 | 416 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 283.00 | 6 481 374.00 | 45 909.00 | 6 527 283.00 |