| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 534.00 | 35 777.00 | 5 757.00 | 41 534.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 178.00 | 789 840.00 | 433 338.00 | 1 223 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 684.00 | 402 168.00 | 238 516.00 | 640 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 921.00 | 1 227 785.00 | 1 073 136.00 | 2 300 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 815 781.00 | 18 415.00 | 9 797 366.00 | 9 815 781.00 |
BZ Autres créances | 12 985 930.00 | | 12 985 930.00 | 12 985 930.00 |
CF Disponibilités | 8 396 206.00 | | 8 396 206.00 | 8 396 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 125.00 | | 273 125.00 | 273 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 527 612.00 | 18 415.00 | 31 509 197.00 | 31 527 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 828 533.00 | 1 246 200.00 | 32 582 333.00 | 33 828 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 615.00 | 437 366.00 | | 35 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380 745.00 | 2 548 249.00 | | 5 380 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 360.00 | 4 035 615.00 | | 6 516 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 129 271.00 | 1 707 848.00 | | 129 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 271.00 | 1 707 848.00 | | 129 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 983.00 | 5 694.00 | | 285 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474 249.00 | 7 302 818.00 | | 11 474 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 852.00 | | | 188 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 353.00 | 15 680 119.00 | | 9 389 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730 836.00 | 5 951 483.00 | | 3 730 836.00 |
EA Autres dettes | 81 297.00 | 74 157.00 | | 81 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 132.00 | 504 561.00 | | 786 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 936 702.00 | 29 518 832.00 | | 25 936 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 582 333.00 | 35 262 294.00 | | 32 582 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 150 454.00 | 22 302 722.00 | | 15 150 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 470 141.00 | | 54 470 141.00 | 54 470 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 470 141.00 | | 54 470 141.00 | 54 470 141.00 |
FM Production stockée | | | 37 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 543 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 841 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 606 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 813 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 985 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 289 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 455 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 479.00 | 93 075.00 | | 333 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 483.00 | 206 795.00 | | 283 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | 29 515.00 | | 6 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 901.00 | 44 001.00 | | 27 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 077.00 | 280 311.00 | | 318 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 402.00 | -187 236.00 | | 15 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 685 946.00 | 692 856.00 | | 685 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 443.00 | 1 881 204.00 | | 1 404 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 892 427.00 | 55 272 237.00 | | 62 892 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511 682.00 | 52 723 989.00 | | 57 511 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380 745.00 | 2 548 249.00 | | 5 380 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 443.00 | | 470 435.00 | 1 893 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 986.00 | 205 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 957.00 | 2 300 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 231 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 1 863 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 614.00 | | | 232 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 033.00 | | 405 720.00 | 1 495 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 795.00 | | 64 710.00 | 165 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 225.00 | 341 939.00 | 31 378.00 | 917 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 341.00 | 12 009.00 | 573.00 | 24 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 884.00 | 329 930.00 | 30 805.00 | 892 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 353.00 | 9 389 353.00 | | 9 389 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 659.00 | 733 659.00 | | 733 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 718.00 | 690 718.00 | | 690 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 132.00 | 786 132.00 | | 786 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
UP Prêts | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
UX Autres créances clients | 9 797 366.00 | 9 797 366.00 | | 9 797 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 1 390 566.00 | 1 390 566.00 | | 1 390 566.00 |
VC Groupe et associés | 11 001 182.00 | 1.00 | 11 001 181.00 | 11 001 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 60 000.00 | 215 000.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 474 248.00 | 903 000.00 | 10 571 248.00 | 11 474 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 189.00 | 384 189.00 | | 384 189.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 222.00 | 205 222.00 | | 205 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 125.00 | 273 125.00 | | 273 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 280 359.00 | 12 055 239.00 | 11 225 120.00 | 23 280 359.00 |
VW T.V.A. | 2 016 829.00 | 2 016 829.00 | | 2 016 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 747 849.00 | 14 961 601.00 | 10 786 248.00 | 25 747 849.00 |