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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 467.00 | 15 525.00 | 23 942.00 | 39 467.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 779.00 | 624 789.00 | 205 990.00 | 830 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 120.00 | 345 834.00 | 245 286.00 | 591 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 698.00 | 986 148.00 | 877 550.00 | 1 863 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650 841.00 | 224 549.00 | 12 426 293.00 | 12 650 841.00 |
BZ Autres créances | 2 119 033.00 | | 2 119 033.00 | 2 119 033.00 |
CF Disponibilités | 4 017 867.00 | | 4 017 867.00 | 4 017 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 093 222.00 | 224 549.00 | 18 868 673.00 | 19 093 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 956 920.00 | 1 210 697.00 | 19 746 223.00 | 20 956 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 804 742.00 | | | 2 804 742.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 033.00 | 594 092.00 | | 461 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 333.00 | 466 941.00 | | 906 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 366.00 | 1 281 033.00 | | 1 887 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 13 464.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491 367.00 | 7 508 951.00 | | 7 491 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 166.00 | 4 233 616.00 | | 6 360 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255 335.00 | 2 570 351.00 | | 3 255 335.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 167 568.00 | | 6 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 316.00 | 1 117 009.00 | | 744 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 858 857.00 | 15 610 959.00 | | 17 858 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 746 223.00 | 16 891 991.00 | | 19 746 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 491 367.00 | | | 7 491 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 457 518.00 | | 26 457 518.00 | 26 457 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 457 518.00 | | 26 457 518.00 | 26 457 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 697 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 438 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 572 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 383 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 167.00 | 63 902.00 | | 50 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 299.00 | | | 234 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 466.00 | 63 902.00 | | 284 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 540.00 | 41 322.00 | | 243 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 540.00 | 113 238.00 | | 243 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 926.00 | -49 336.00 | | 40 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 285.00 | 108 962.00 | | 244 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 520.00 | 203 398.00 | | 420 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 389 390.00 | 20 903 952.00 | | 27 389 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 483 057.00 | 20 437 011.00 | | 26 483 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 333.00 | 466 941.00 | | 906 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 574.00 | | 431 356.00 | 1 794 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 032.00 | 212 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599.00 | 361 633.00 | 1 863 698.00 | 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 800.00 | 229 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 36 801.00 | 1 421 900.00 | 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 637.00 | | 23 630.00 | 220 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 957.00 | | 331 343.00 | 1 127 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 980.00 | | 76 383.00 | 445 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 647.00 | 241 303.00 | 36 802.00 | 781 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 8 711.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 833.00 | 232 592.00 | 36 802.00 | 774 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 166.00 | 6 360 166.00 | | 6 360 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 503.00 | 687 503.00 | | 687 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 631.00 | 722 631.00 | | 722 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 316.00 | 744 316.00 | | 744 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 408 686.00 | 9 846 100.00 | 2 562 586.00 | 12 408 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 156.00 | | 242 156.00 | 242 156.00 |
VB T. V. A. | 928 101.00 | 928 101.00 | | 928 101.00 |
VC Groupe et associés | 798 088.00 | 300 365.00 | 497 723.00 | 798 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 491 367.00 | 633 648.00 | 6 857 719.00 | 7 491 367.00 |
VP Divers | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 321.00 | 327 321.00 | | 327 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 865.00 | 272 865.00 | | 272 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 480.00 | 305 480.00 | | 305 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 287 585.00 | 11 843 180.00 | 3 444 405.00 | 15 287 585.00 |
VW T.V.A. | 1 296 320.00 | 869 222.00 | 427 098.00 | 1 296 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 858 857.00 | 10 574 040.00 | 7 284 817.00 | 17 858 857.00 |