| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 614.00 | 24 341.00 | 18 273.00 | 42 614.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 521.00 | 604 753.00 | 335 768.00 | 940 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 512.00 | 288 131.00 | 266 381.00 | 554 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 443.00 | 917 225.00 | 976 218.00 | 1 893 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 394 374.00 | 231 895.00 | 20 162 478.00 | 20 394 374.00 |
BZ Autres créances | 7 028 066.00 | | 7 028 066.00 | 7 028 066.00 |
CF Disponibilités | 6 658 042.00 | | 6 658 042.00 | 6 658 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 389.00 | | 418 389.00 | 418 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 517 971.00 | 231 895.00 | 34 286 076.00 | 34 517 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 411 414.00 | 1 149 120.00 | 35 262 294.00 | 36 411 414.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 366.00 | 461 033.00 | | 437 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 249.00 | 906 333.00 | | 2 548 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 615.00 | 1 887 366.00 | | 4 035 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707 848.00 | | | 1 707 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 848.00 | | | 1 707 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694.00 | 734.00 | | 5 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302 818.00 | 7 491 367.00 | | 7 302 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680 119.00 | 6 360 166.00 | | 15 680 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951 483.00 | 3 255 335.00 | | 5 951 483.00 |
EA Autres dettes | 74 157.00 | 6 939.00 | | 74 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 561.00 | 744 316.00 | | 504 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 518 832.00 | 17 858 857.00 | | 29 518 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 262 294.00 | 19 746 223.00 | | 35 262 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 302 722.00 | 10 574 040.00 | | 22 302 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694.00 | 734.00 | | 5 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 617 896.00 | | 50 617 896.00 | 50 617 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 617 896.00 | | 50 617 896.00 | 50 617 896.00 |
FM Production stockée | | | 19 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 135 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 918 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 663 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 869 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 036 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 593.00 | 175 142.00 | | 472 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 075.00 | 50 167.00 | | 93 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 075.00 | 284 466.00 | | 93 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 795.00 | 243 540.00 | | 206 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 311.00 | 243 540.00 | | 280 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 236.00 | 40 926.00 | | -187 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 856.00 | 244 285.00 | | 692 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881 204.00 | 420 520.00 | | 1 881 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 272 237.00 | 27 389 390.00 | | 55 272 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 723 989.00 | 26 483 057.00 | | 52 723 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 249.00 | 906 333.00 | | 2 548 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641 612.00 | 2 154 615.00 | | 1 641 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 698.00 | | 463 949.00 | 1 863 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 001.00 | 165 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 204.00 | 1 893 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 588.00 | 232 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 615.00 | 1 495 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 467.00 | | 7 735.00 | 229 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 900.00 | | 427 749.00 | 1 421 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 331.00 | | 28 465.00 | 212 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 148.00 | 260 765.00 | 329 689.00 | 986 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 13 404.00 | 4 588.00 | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 623.00 | 247 361.00 | 325 101.00 | 970 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 707 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 549.00 | 7 347.00 | | 224 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 549.00 | 7 347.00 | | 224 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 549.00 | 1 715 195.00 | | 224 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680 119.00 | 15 680 119.00 | | 15 680 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 392.00 | 872 392.00 | | 872 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 717.00 | 696 717.00 | | 696 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477 699.00 | 1 477 699.00 | | 1 477 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 561.00 | 504 561.00 | | 504 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 162 851.00 | 20 162 851.00 | | 20 162 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 523.00 | | 231 523.00 | 231 523.00 |
VB T. V. A. | 2 307 048.00 | 2 307 048.00 | | 2 307 048.00 |
VC Groupe et associés | 4 410 037.00 | 203 874.00 | 4 206 163.00 | 4 410 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 302 818.00 | 86 708.00 | 7 216 110.00 | 7 302 818.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 793.00 | 256 793.00 | | 256 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 150.00 | 294 150.00 | | 294 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 389.00 | 417 148.00 | 1 241.00 | 418 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 006 523.00 | 23 401 901.00 | 4 604 622.00 | 28 006 523.00 |
VW T.V.A. | 2 647 883.00 | 2 647 883.00 | | 2 647 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 518 832.00 | 22 302 722.00 | 7 216 110.00 | 29 518 832.00 |