| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 3 996.00 | 2 703.00 | 6 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 539.00 | 292 949.00 | 177 590.00 | 470 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 866.00 | 149 412.00 | 92 453.00 | 241 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 925.00 | 446 358.00 | 697 567.00 | 1 143 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401 719.00 | 229 752.00 | 6 171 967.00 | 6 401 719.00 |
BZ Autres créances | 1 769 098.00 | | 1 769 098.00 | 1 769 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 984.00 | | 303 984.00 | 303 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 354.00 | 229 752.00 | 8 284 602.00 | 8 514 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 279.00 | 676 110.00 | 8 982 169.00 | 9 658 279.00 |
CU Autres participations | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 304.00 | 169 700.00 | | 365 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | 225 604.00 | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 622 753.00 | 615 304.00 | | 622 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 330.00 | 5 158.00 | | 12 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 749.00 | 699 419.00 | | 900 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 313.00 | 4 467 936.00 | | 5 709 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 089.00 | 867 910.00 | | 980 089.00 |
EA Autres dettes | 333 835.00 | 486 859.00 | | 333 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 416.00 | 6 527 283.00 | | 8 359 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 169.00 | 7 142 586.00 | | 8 982 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 312 727.00 | 6 481 374.00 | | 8 312 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 466 715.00 | | 10 466 715.00 | 10 466 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 715.00 | | 10 466 715.00 | 10 466 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 951.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 164 726.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 164 726.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 376.00 | 24 636.00 | | 13 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 350.00 | 143 022.00 | | 32 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 726.00 | 172 858.00 | | 45 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -8 132.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 398.00 | 8 954 248.00 | | 10 566 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 948.00 | 8 728 644.00 | | 10 528 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 449.00 | 225 604.00 | | 37 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 380.00 | 31 000.00 | | 130 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 797.00 | | 174 393.00 | 1 035 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 410 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 266.00 | 1 143 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 678.00 | 712 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | 15 920.00 | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 793.00 | | 149 290.00 | 625 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 426.00 | | 9 183.00 | 404 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 734.00 | 113 951.00 | 30 328.00 | 362 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 1 230.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 968.00 | 112 721.00 | 30 328.00 | 359 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 313.00 | 5 709 313.00 | | 5 709 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 483.00 | 182 483.00 | | 182 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 835.00 | 333 835.00 | | 333 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 121 585.00 | | | 6 121 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 134.00 | | | 280 134.00 |
VB T. V. A. | 825 100.00 | | | 825 100.00 |
VC Groupe et associés | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VI Groupe et associés | 900 749.00 | 900 749.00 | | 900 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
VP Divers | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 188.00 | | | 802 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 611.00 | 7 996 070.00 | 634 541.00 | 8 630 611.00 |
VW T.V.A. | 541 694.00 | 495 005.00 | 46 689.00 | 541 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 316.00 | 7 889 627.00 | 46 689.00 | 7 936 316.00 |