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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 847.00 | 41 938.00 | 119 908.00 | 161 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455.00 | 49 931.00 | 140 523.00 | 190 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 906.00 | 5 427.00 | 83 479.00 | 88 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 703.00 | | 301 703.00 | 301 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 004.00 | 114 797.00 | 1 300 207.00 | 1 415 004.00 |
BT Marchandises | 596 589.00 | | 596 589.00 | 596 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 584 206.00 | 3 196.00 | 2 581 010.00 | 2 584 206.00 |
CF Disponibilités | 947 370.00 | | 947 370.00 | 947 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 352.00 | 3 196.00 | 4 156 156.00 | 4 159 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357.00 | 117 993.00 | 5 456 363.00 | 5 574 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 356.00 | 17 500.00 | 161 856.00 | 179 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 4 769 557.00 | 4 867 816.00 | | 4 769 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198.00 | -41 829.00 | | -44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 769.00 | 5 246 397.00 | | 5 145 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632.00 | 2 197.00 | | 16 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 557.00 | 173 436.00 | | 209 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 2 055.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 399.00 | 115 262.00 | | 77 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 594.00 | 292 951.00 | | 310 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 363.00 | 5 539 349.00 | | 5 456 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571.00 | 291 940.00 | | 305 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 64.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 16.00 | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 4 723.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 90.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 90.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 974.00 | 4 633.00 | | 11 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645.00 | 160 404.00 | | 265 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 843.00 | 202 233.00 | | 309 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 198.00 | -41 829.00 | | -44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 619.00 | | 146 496.00 | 1 431 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 050.00 | 973 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 111.00 | 1 415 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 161 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 802.00 | 279 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 722.00 | | 84 442.00 | 257 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 792.00 | | 62 053.00 | 1 011 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750.00 | 41 679.00 | 53 131.00 | 108 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490.00 | 7 707.00 | 259.00 | 34 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259.00 | 33 972.00 | 52 872.00 | 74 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 696.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 703.00 | | | 301 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | | 492 736.00 |
UX Autres créances clients | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105.00 | 11 082.00 | 4 830.00 | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 209 557.00 | 209 557.00 | | 209 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 356.00 | 30 917.00 | 794 439.00 | 825 356.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594.00 | 305 571.00 | 4 830.00 | 310 594.00 |