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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 847.00 | 80 462.00 | 81 385.00 | 161 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455.00 | 145 177.00 | 45 278.00 | 190 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 854.00 | 87 287.00 | 6 566.00 | 93 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 592.00 | 330 426.00 | 1 466 166.00 | 1 796 592.00 |
BN En cours de production de biens | 1 161 452.00 | | 1 161 452.00 | 1 161 452.00 |
BT Marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 651 764.00 | | 651 764.00 | 651 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725 178.00 | | 2 725 178.00 | 2 725 178.00 |
CF Disponibilités | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 404.00 | | 5 232 404.00 | 5 232 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 996.00 | 330 426.00 | 6 698 570.00 | 7 028 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 636.00 | | | 632 636.00 |
CU Autres participations | 717 800.00 | 17 500.00 | 700 300.00 | 717 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 927 410.00 | 927 410.00 | | 927 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 4 420 536.00 | 4 508 592.00 | | 4 420 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 476.00 | 41 944.00 | | -20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 880.00 | 5 898 356.00 | | 5 747 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 215.00 | 3 085.00 | | 579 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 093.00 | 86 436.00 | | 83 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 14 906.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 679.00 | 240 427.00 | | 276 679.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 29.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 690.00 | 344 882.00 | | 950 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 570.00 | 6 243 238.00 | | 6 698 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 607.00 | 380.00 | | 15 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 607.00 | 46 232.00 | | -15 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 682.00 | 23 594.00 | | 16 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 445.00 | 417 294.00 | | 279 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 921.00 | 375 351.00 | | 299 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 476.00 | 41 944.00 | | -20 476.00 |