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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 847.00 | 57 350.00 | 104 497.00 | 161 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455.00 | 88 027.00 | 102 428.00 | 190 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 518.00 | 40 374.00 | 53 144.00 | 93 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 006.00 | 203 251.00 | 1 002 756.00 | 1 206 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156 472.00 | | 1 156 472.00 | 1 156 472.00 |
BT Marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
BZ Autres créances | 306 953.00 | | 306 953.00 | 306 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 267.00 | 15 229.00 | 2 625 038.00 | 2 640 267.00 |
CF Disponibilités | 665 389.00 | | 665 389.00 | 665 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 013.00 | 15 229.00 | 5 783 784.00 | 5 799 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 019.00 | 218 480.00 | 6 786 540.00 | 7 005 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 136.00 | | | 742 136.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | 17 500.00 | 550.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 927 410.00 | 927 410.00 | | 927 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 4 675 355.00 | 4 675 355.00 | | 4 675 355.00 |
DH Report à nouveau | -6 604.00 | | | -6 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 370.00 | -6 604.00 | | 51 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 941.00 | 6 016 572.00 | | 6 067 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 174.00 | 14 029.00 | | 10 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 413.00 | 129 427.00 | | 118 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 287.00 | 66 589.00 | | 202 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 748.00 | 308 814.00 | | 154 748.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 896.00 | 922 300.00 | | 232 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 599.00 | 1 441 160.00 | | 718 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 540.00 | 7 457 732.00 | | 6 786 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 365.00 | | 1 641.00 | 1 204 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 332.00 | | 1 641.00 | 282 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 186.00 | | | 760 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 373.00 | 44 378.00 | | 141 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 646.00 | 7 704.00 | | 49 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 727.00 | 36 674.00 | | 91 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 280.00 | 15 229.00 | 3 280.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 780.00 | 15 229.00 | 3 280.00 | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 780.00 | 15 229.00 | 3 280.00 | 20 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 229.00 | 3 280.00 | |