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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 847.00 | 88 166.00 | 73 681.00 | 161 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 952.00 | 163 125.00 | 25 827.00 | 188 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 87 779.00 | 5 644.00 | 93 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 958.00 | 348 870.00 | 1 438 088.00 | 1 786 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 098.00 | | 1 294 098.00 | 1 294 098.00 |
BT Marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
BZ Autres créances | 470 856.00 | | 470 856.00 | 470 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 563 332.00 | | 2 563 332.00 | 2 563 332.00 |
CF Disponibilités | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 197.00 | | 5 072 197.00 | 5 072 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 155.00 | 348 870.00 | 6 510 285.00 | 6 859 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 636.00 | | | 632 636.00 |
CU Autres participations | 710 100.00 | 9 800.00 | 700 300.00 | 710 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 927 410.00 | 927 410.00 | | 927 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 4 240 060.00 | 4 420 536.00 | | 4 240 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 251.00 | -20 476.00 | | 56 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 131.00 | 5 747 880.00 | | 5 644 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 645.00 | 579 215.00 | | 542 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 650.00 | 83 093.00 | | 80 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 11 364.00 | | 68 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 018.00 | 276 679.00 | | 174 018.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 154.00 | 950 690.00 | | 866 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 285.00 | 6 698 570.00 | | 6 510 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
FM Production stockée | | | 132 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 792.00 | 15 607.00 | | 27 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 441.00 | 15 607.00 | | 37 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 450.00 | -15 607.00 | | -29 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 164.00 | 16 682.00 | | 13 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 954.00 | 279 445.00 | | 454 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 703.00 | 299 921.00 | | 398 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 251.00 | -20 476.00 | | 56 251.00 |