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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 847.00 | 65 054.00 | 96 793.00 | 161 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455.00 | 107 077.00 | 83 378.00 | 190 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 987.00 | 57 413.00 | 36 574.00 | 93 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 725.00 | 247 044.00 | 849 681.00 | 1 096 725.00 |
BN En cours de production de biens | 1 161 452.00 | | 1 161 452.00 | 1 161 452.00 |
BT Marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
BZ Autres créances | 822 426.00 | | 822 426.00 | 822 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725 178.00 | 1 420.00 | 2 723 758.00 | 2 725 178.00 |
CF Disponibilités | 194 164.00 | | 194 164.00 | 194 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 396.00 | 1 420.00 | 5 383 976.00 | 5 385 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 121.00 | 248 464.00 | 6 233 657.00 | 6 482 121.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | 17 500.00 | 300.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 927 410.00 | 927 410.00 | | 927 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 4 575 121.00 | 4 675 355.00 | | 4 575 121.00 |
DH Report à nouveau | | -6 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 471.00 | 51 370.00 | | 33 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 412.00 | 6 067 941.00 | | 5 956 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712.00 | 10 174.00 | | 6 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 157.00 | 118 413.00 | | 92 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 202 287.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 452.00 | 154 748.00 | | 175 452.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 81.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 245.00 | 718 599.00 | | 277 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 657.00 | 6 786 540.00 | | 6 233 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 873.00 | | 354 873.00 | 354 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 873.00 | | 354 873.00 | 354 873.00 |
FM Production stockée | | | 4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 655.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 901.00 | 300.00 | | 109 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 010.00 | 300.00 | | 110 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 084.00 | -300.00 | | 11 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 275.00 | 20 174.00 | | 20 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 253.00 | 861 779.00 | | 641 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 781.00 | 810 410.00 | | 607 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 471.00 | 51 370.00 | | 33 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 006.00 | | 1 482.00 | 1 206 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 750.00 | 650 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 763.00 | 1 096 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 284 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 973.00 | | 1 482.00 | 283 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 186.00 | | | 760 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751.00 | 44 655.00 | 862.00 | 185 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 350.00 | 7 704.00 | | 57 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 401.00 | 36 951.00 | 862.00 | 128 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 229.00 | 1 420.00 | 15 229.00 | 15 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 729.00 | 1 420.00 | 15 229.00 | 32 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 729.00 | 1 420.00 | 15 229.00 | 32 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 420.00 | 15 229.00 | |