| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 472.00 | 30 448.00 | 5 024.00 | 35 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 367.00 | 17 040.00 | 327.00 | 17 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 249.00 | 49 238.00 | 7 011.00 | 56 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 790.00 | 29 719.00 | 113 071.00 | 142 790.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 276.00 | 29 719.00 | 153 557.00 | 183 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 525.00 | 78 957.00 | 160 568.00 | 239 525.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 653.00 | 18 287.00 | | 19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 1 367.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 28 881.00 | 28 453.00 | | 28 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 3 880.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 1 871.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 426.00 | 91 779.00 | | 97 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | 29 982.00 | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 687.00 | 127 512.00 | | 131 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 568.00 | 155 966.00 | | 160 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 687.00 | 127 512.00 | | 131 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 3 880.00 | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 522.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | -340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 10 567.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 660.00 | 427 917.00 | | 397 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233.00 | 426 550.00 | | 397 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 1 367.00 | | 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 901.00 | 174 401.00 | 1 500.00 | 175 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |