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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 8 924.00 | 1 953.00 | 6 971.00 | 8 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 795.00 | 31 193.00 | 4 603.00 | 35 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 890.00 | 28 299.00 | 26 591.00 | 54 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 846.00 | 63 194.00 | 41 652.00 | 104 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 960.00 | 50 655.00 | 194 304.00 | 244 960.00 |
BZ Autres créances | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CF Disponibilités | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 223.00 | 50 655.00 | 280 568.00 | 331 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 069.00 | 113 850.00 | 322 220.00 | 436 069.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 930.00 | 24 711.00 | | 31 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 17 219.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 41 525.00 | 50 730.00 | | 41 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 429.00 | 105 800.00 | | 102 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | 1 133.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 79 262.00 | | 88 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 727.00 | 35 668.00 | | 48 727.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 260.00 | 8 158.00 | | 33 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 695.00 | 230 021.00 | | 280 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 220.00 | 280 751.00 | | 322 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 695.00 | 229 437.00 | | 178 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 181.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 453 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 10 684.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 384.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 11 384.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 590.00 | 417 101.00 | | 474 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 795.00 | 399 882.00 | | 473 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | 17 219.00 | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 500.00 | 9 475.00 | 6 780.00 | 60 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | 9 475.00 | 6 780.00 | 58 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 244 960.00 | 244 960.00 | | 244 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 306.00 | 306.00 | 102 000.00 | 102 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VP Divers | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 554.00 | 278 227.00 | 3 327.00 | 281 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 695.00 | 178 695.00 | 102 000.00 | 280 695.00 |