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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 8 924.00 | 1 156.00 | 7 768.00 | 8 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 828.00 | 32 043.00 | 3 785.00 | 35 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 358.00 | 25 550.00 | 17 808.00 | 43 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 347.00 | 60 500.00 | 32 848.00 | 93 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 683.00 | 39 091.00 | 129 592.00 | 168 683.00 |
BZ Autres créances | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CF Disponibilités | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 994.00 | 39 091.00 | 247 903.00 | 286 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 342.00 | 99 591.00 | 280 751.00 | 380 342.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 711.00 | 23 783.00 | | 24 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | 928.00 | | 17 219.00 |
DL TOTAL (I) | 50 730.00 | 33 511.00 | | 50 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 800.00 | 14 354.00 | | 105 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 757.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 108 704.00 | | 79 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | 26 892.00 | | 35 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 158.00 | 10 289.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 021.00 | 160 995.00 | | 230 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 751.00 | 194 506.00 | | 280 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 437.00 | 159 054.00 | | 229 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 9 120.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 684.00 | 3 355.00 | | 10 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 384.00 | 8 590.00 | | 11 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 384.00 | 2 905.00 | | 11 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 101.00 | 455 799.00 | | 417 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 882.00 | 454 872.00 | | 399 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 219.00 | 928.00 | | 17 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 081.00 | 6 663.00 | 13 245.00 | 67 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 331.00 | 6 663.00 | 13 245.00 | 65 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 168 683.00 | 168 683.00 | | 168 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 620.00 | 105 036.00 | 584.00 | 105 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 418.00 | 192 091.00 | 3 327.00 | 195 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 021.00 | 229 437.00 | 584.00 | 230 021.00 |