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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 8 410.00 | 362.00 | 8 048.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432.00 | 39 211.00 | 3 221.00 | 42 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 312.00 | 25 759.00 | 4 553.00 | 30 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 790.00 | 67 081.00 | 17 709.00 | 84 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 520.00 | 29 005.00 | 147 515.00 | 176 520.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 802.00 | 29 005.00 | 176 798.00 | 205 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 592.00 | 96 086.00 | 194 506.00 | 290 592.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 783.00 | 23 564.00 | | 23 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 220.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 33 511.00 | 32 583.00 | | 33 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 354.00 | 8 588.00 | | 14 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 1 679.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 100 697.00 | | 108 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | 30 216.00 | | 26 892.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 289.00 | 8 453.00 | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 995.00 | 150 414.00 | | 160 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 506.00 | 188 232.00 | | 194 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 054.00 | 145 181.00 | | 159 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 120.00 | 109.00 | | 9 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | 3 384.00 | | 3 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | 3 384.00 | | 8 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | 5 235.00 | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | -1 852.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 799.00 | 548 353.00 | | 455 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 872.00 | 548 133.00 | | 454 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | 220.00 | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 425.00 | 6 657.00 | | 60 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 675.00 | 6 657.00 | | 58 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 176 520.00 | 176 520.00 | | 176 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233.00 | 3 292.00 | 1 942.00 | 5 233.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 100.00 | 198 373.00 | 1 727.00 | 200 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 995.00 | 159 054.00 | 1 942.00 | 160 995.00 |