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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 2 764.00 | 12 436.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 332.00 | 37 178.00 | 18 153.00 | 55 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 996.00 | 29 595.00 | 29 402.00 | 58 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 265.00 | 71 286.00 | 62 978.00 | 134 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 574.00 | 18 956.00 | 206 619.00 | 225 574.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 299.00 | 18 956.00 | 242 343.00 | 261 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 564.00 | 90 242.00 | 305 322.00 | 395 564.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 725.00 | 31 930.00 | | 32 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 795.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 41 594.00 | 41 525.00 | | 41 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 212.00 | 102 429.00 | | 105 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 6 813.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 646.00 | 88 266.00 | | 109 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 48 727.00 | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 727.00 | 280 695.00 | | 263 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 322.00 | 322 220.00 | | 305 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 059.00 | 178 695.00 | | 189 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 307.00 | 123.00 | | 5 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 768 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 36 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 1 250.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 1 750.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 745.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | 5.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 898.00 | 474 590.00 | | 822 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 829.00 | 473 795.00 | | 822 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | 795.00 | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 194.00 | 15 228.00 | 7 136.00 | 63 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | 15 228.00 | 7 136.00 | 61 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 225 574.00 | 225 574.00 | | 225 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 905.00 | 25 237.00 | 74 668.00 | 99 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 720.00 | 250 893.00 | 2 827.00 | 253 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 727.00 | 189 059.00 | 74 668.00 | 263 727.00 |