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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 10 584.00 | 23 688.00 | 34 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 182.00 | 18 245.00 | 70 937.00 | 89 182.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BZ Autres créances | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 373.00 | | 247 373.00 | 247 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 555.00 | 18 245.00 | 318 310.00 | 336 555.00 |
CU Autres participations | 37 210.00 | 2 250.00 | 34 960.00 | 37 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 5 412.00 | 6 588.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 296 158.00 | | | 296 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 991.00 | | | -165 991.00 |
DL TOTAL (I) | 176 416.00 | | | 176 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 894.00 | | | 141 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 935.00 | | | -55 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -967.00 | | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 244.00 | | | 261 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 991.00 | | | -165 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 037.00 | | 22 090.00 | 142 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 750.00 | 42 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 944.00 | 89 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 194.00 | 34 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | | 22 090.00 | 46 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 001.00 | 8 816.00 | 24 821.00 | 32 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 005.00 | 2 407.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 6 409.00 | 24 821.00 | 28 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 250.00 | | 20 000.00 | 22 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | | 20 000.00 | 22 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241.00 | 5 130.00 | 2 111.00 | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 961.00 | 216 261.00 | 5 700.00 | 221 961.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 894.00 | 139 783.00 | 2 111.00 | 141 894.00 |