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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 339.00 | 10 869.00 | 111 470.00 | 122 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 344.00 | 10 869.00 | 146 475.00 | 157 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 571 916.00 | | 571 916.00 | 571 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 391.00 | | 586 391.00 | 586 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 736.00 | 10 869.00 | 732 867.00 | 743 736.00 |
CU Autres participations | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 296 157.00 | | | 296 157.00 |
DH Report à nouveau | -442 011.00 | | | -442 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 976.00 | | | 535 976.00 |
DL TOTAL (I) | 436 372.00 | | | 436 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 494.00 | | | 296 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 867.00 | | | 732 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 203.00 | | | 244 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 030.00 | | 215 455.00 | 38 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 140.00 | 157 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 140.00 | 122 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | | 215 410.00 | 3 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 960.00 | | 45.00 | 34 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 18 999.00 | 10 877.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 18 999.00 | 10 877.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 165.00 | 15 874.00 | 52 291.00 | 68 165.00 |
VI Groupe et associés | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VW T.V.A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 494.00 | 244 203.00 | 52 291.00 | 296 494.00 |