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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 2 747.00 | 323.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 031.00 | 2 747.00 | 35 283.00 | 38 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 777.00 | 2 747.00 | 41 030.00 | 43 777.00 |
CU Autres participations | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 296 158.00 | | | 296 158.00 |
DH Report à nouveau | -338 157.00 | | | -338 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 854.00 | | | -103 854.00 |
DL TOTAL (I) | -99 604.00 | | | -99 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 34 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 183.00 | 38 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 483.00 | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 6 891.00 | 27 926.00 | 23 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 812.00 | 2 400.00 | 10 212.00 | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | 4 491.00 | 17 714.00 | 15 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |