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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 494.00 | 997.00 | 6 496.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 864.00 | 68 237.00 | 97 626.00 | 165 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 363.00 | 104 195.00 | 104 168.00 | 208 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 835.00 | | 186 835.00 | 186 835.00 |
BZ Autres créances | 392 426.00 | | 392 426.00 | 392 426.00 |
CF Disponibilités | 287 552.00 | | 287 552.00 | 287 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 375.00 | | 867 375.00 | 867 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 739.00 | 104 195.00 | 971 544.00 | 1 075 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 294.00 | | | 389 294.00 |
CU Autres participations | 35 005.00 | 34 960.00 | 45.00 | 35 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 494 797.00 | | | 494 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
DL TOTAL (I) | 682 778.00 | | | 682 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 544.00 | | | 971 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 521.00 | | | 268 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 838.00 | | 44 466.00 | 164 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 208 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 173 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 833.00 | | 44 466.00 | 129 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 367.00 | 34 809.00 | 941.00 | 35 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | 34 809.00 | 941.00 | 35 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 389 294.00 | | 389 294.00 | 389 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 321.00 | 116 077.00 | 20 244.00 | 136 321.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 823.00 | 190 529.00 | 389 294.00 | 579 823.00 |
VW T.V.A. | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 765.00 | 268 521.00 | 20 244.00 | 288 765.00 |