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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 554.00 | 15 970.00 | 19 583.00 | 35 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 214.00 | 23 782.00 | 64 432.00 | 88 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 455.00 | 23 782.00 | 127 673.00 | 151 455.00 |
CU Autres participations | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 7 812.00 | 4 188.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 296 158.00 | | | 296 158.00 |
DH Report à nouveau | -165 991.00 | | | -165 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 166.00 | | | -172 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 182.00 | | 1 282.00 | 89 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 40 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 88 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 272.00 | | 1 282.00 | 34 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 995.00 | 7 787.00 | | 15 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 412.00 | 2 400.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 5 387.00 | | 10 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VI Groupe et associés | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 926.00 | 54 226.00 | 5 700.00 | 59 926.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |