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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 222.00 | 19 517.00 | 704.00 | 20 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 193.00 | 19 517.00 | 13 676.00 | 33 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 494.00 | | 346 494.00 | 346 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 687.00 | 19 517.00 | 360 170.00 | 379 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
DL TOTAL (I) | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 170.00 | | | 360 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 154.00 | | 1 162 154.00 | 1 162 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 154.00 | | 1 162 154.00 | 1 162 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 017.00 | | | 1 163 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 673.00 | | | 1 042 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 161.00 | 32.00 | | 33 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | 32.00 | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 225.00 | 2 292.00 | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | 2 292.00 | | 17 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
UX Autres créances clients | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 450.00 | 131 479.00 | 12 971.00 | 144 450.00 |
VW T.V.A. | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 515.00 | 204 515.00 | | 204 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
ST Autres comptes | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 429 214.00 | | | 429 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 062.00 | | | 175 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 849.00 | | | 142 849.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 314.00 | | | 549 314.00 |