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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 222.00 | 20 200.00 | 22.00 | 20 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 321.00 | 20 200.00 | 13 120.00 | 33 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
BZ Autres créances | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CF Disponibilités | 158 099.00 | | 158 099.00 | 158 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 176.00 | | 342 176.00 | 342 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 496.00 | 20 200.00 | 355 296.00 | 375 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
DL TOTAL (I) | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
EA Autres dettes | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 296.00 | | | 355 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 440.00 | | 1 079 440.00 | 1 079 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 440.00 | | 1 079 440.00 | 1 079 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 674.00 | | | 1 095 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 474.00 | | | 1 004 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 193.00 | 127.00 | | 33 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | 127.00 | | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 517.00 | 683.00 | | 19 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 683.00 | | 19 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 176.00 | 184 077.00 | 13 099.00 | 197 176.00 |
VW T.V.A. | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ST Autres comptes | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
YT Sous‐traitance | 519 440.00 | | | 519 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 833.00 | | | 625 833.00 |