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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 18 201.00 | 101.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 821.00 | 18 201.00 | 13 620.00 | 31 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
CF Disponibilités | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 679.00 | | 316 679.00 | 316 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 500.00 | 18 201.00 | 330 299.00 | 348 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
DL TOTAL (I) | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 299.00 | | | 330 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 184.00 | | 1 111 184.00 | 1 111 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 184.00 | | 1 111 184.00 | 1 111 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 798.00 | | | 1 116 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 966.00 | | | 1 080 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 036.00 | 165.00 | | 18 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | 165.00 | | 18 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 826.00 | 85 308.00 | 13 518.00 | 98 826.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 630.00 | 158 630.00 | 100 000.00 | 258 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
ST Autres comptes | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
YT Sous‐traitance | 627 527.00 | | | 627 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 553.00 | | | 247 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 063.00 | | | 174 063.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 226.00 | | | 726 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |