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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 18 036.00 | 266.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 821.00 | 18 036.00 | 13 785.00 | 31 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 957.00 | | 122 957.00 | 122 957.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 889.00 | | 337 889.00 | 337 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 709.00 | 18 036.00 | 351 673.00 | 369 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DL TOTAL (I) | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
EA Autres dettes | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 837.00 | | | 255 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 673.00 | | | 351 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 837.00 | | | 155 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 114.00 | | 1 137 114.00 | 1 137 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 114.00 | | 1 137 114.00 | 1 137 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 655.00 | | | 1 142 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 188.00 | | | 1 091 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 401.00 | | 420.00 | 31 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | 420.00 | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872.00 | 165.00 | | 17 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 165.00 | | 17 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 844.00 | 131 325.00 | 13 518.00 | 144 844.00 |
VW T.V.A. | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 837.00 | 155 837.00 | 100 000.00 | 255 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
ST Autres comptes | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
YT Sous‐traitance | 623 902.00 | | | 623 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 162.00 | | | 266 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 331.00 | | | 726 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |