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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 17 872.00 | 431.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 401.00 | 17 872.00 | 13 530.00 | 31 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 579.00 | | 177 579.00 | 177 579.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 359 636.00 | | 359 636.00 | 359 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 615.00 | | 556 615.00 | 556 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 016.00 | 17 872.00 | 570 145.00 | 588 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
DL TOTAL (I) | 258 870.00 | | | 258 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
EA Autres dettes | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 275.00 | | | 311 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 145.00 | | | 570 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 275.00 | | | 311 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 412.00 | | 1 382 412.00 | 1 382 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 412.00 | | 1 382 412.00 | 1 382 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 496.00 | | | 1 386 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 784.00 | | | 1 171 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 165.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | 165.00 | | 17 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 078.00 | 196 979.00 | 13 099.00 | 210 078.00 |
VW T.V.A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 275.00 | 311 275.00 | | 311 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
ST Autres comptes | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
YT Sous‐traitance | 577 418.00 | | | 577 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 582.00 | | | 689 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |