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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 951.00 | 1 603.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 171.00 | 539.00 | 5 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 139 545.00 | 1 862 745.00 | 276 800.00 | 2 139 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 869.00 | 1 868 868.00 | 279 001.00 | 2 147 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BZ Autres créances | 210 833.00 | 3 200.00 | 207 633.00 | 210 833.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 775.00 | 3 200.00 | 241 575.00 | 244 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 644.00 | 1 872 068.00 | 520 576.00 | 2 392 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 120 002.00 | 9.00 | | 120 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 485.00 | 100 617.00 | | 210 485.00 |
242 Autres charges externes. | 31 384.00 | 28 029.00 | | 31 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 404.00 | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 30 991.00 | 27 685.00 | | 30 991.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 038.00 | 205 247.00 | | 92 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 447.00 | -104 630.00 | | 118 447.00 |
280 Produits financiers | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 599.00 | | |
294 Charges financières | 246 490.00 | 52 643.00 | | 246 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 72 036.00 | -158 175.00 | | 72 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | | 88 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 932.00 | | | -69 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 036.00 | -158 175.00 | | 72 036.00 |
DL TOTAL (I) | 293 824.00 | 221 788.00 | | 293 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 8 366.00 | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 363.00 | 13 361.00 | | 11 363.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 752.00 | 396 195.00 | | 226 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 576.00 | 617 983.00 | | 520 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 869.00 | | | 2 147 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 605.00 | | | 2 139 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615.00 | 508.00 | | 5 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 175.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 333.00 | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 087.00 | 208 087.00 | | 208 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 493.00 | 237 433.00 | 60.00 | 237 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 752.00 | 226 752.00 | | 226 752.00 |