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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 126.00 | 1 428.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 5 529.00 | 797.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 484.00 | 1 749 400.00 | 279 084.00 | 2 028 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BZ Autres créances | 298 681.00 | 3 200.00 | 295 481.00 | 298 681.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 603.00 | 3 200.00 | 310 403.00 | 313 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 087.00 | 1 752 600.00 | 589 487.00 | 2 342 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 019 545.00 | 1 742 745.00 | 276 800.00 | 2 019 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | | -69 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 248.00 | 72 036.00 | | -16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 277 576.00 | 293 824.00 | | 277 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 733.00 | 208 087.00 | | 286 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | 7 303.00 | | 12 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | 11 363.00 | | 10 852.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 911.00 | 226 752.00 | | 311 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 487.00 | 520 576.00 | | 589 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 264.00 | 410 564.00 | | 186 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 512.00 | 338 528.00 | | 202 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 248.00 | 72 036.00 | | -16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 869.00 | | | 2 147 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 605.00 | | | 2 139 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 532.00 | | 6 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 175.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 357.00 | | 5 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 627 450.00 | | 1 200 000.00 | 18 627 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 945.00 | | 120 000.00 | 1 865 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 945.00 | | 120 000.00 | 1 865 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -182 103.00 | 144 213.00 | |
VI Groupe et associés | 288 901.00 | 288 901.00 | | 288 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 674.00 | 312 614.00 | 60.00 | 312 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 911.00 | 129 808.00 | 144 213.00 | 311 911.00 |