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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 244.00 | 1 310.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 6 161.00 | 1 545.00 | 7 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 865.00 | 294 150.00 | 127 715.00 | 421 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
CF Disponibilités | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 271.00 | | 241 271.00 | 241 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 136.00 | 294 150.00 | 368 985.00 | 663 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 545.00 | 286 745.00 | 124 800.00 | 411 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DH Report à nouveau | -41 584.00 | -14 144.00 | | -41 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 374.00 | -27 440.00 | | -56 374.00 |
DL TOTAL (I) | 193 763.00 | 250 136.00 | | 193 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 370.00 | 276 813.00 | | 164 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 7 528.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363.00 | 6 298.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 223.00 | 290 640.00 | | 175 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 985.00 | 540 776.00 | | 368 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 520.00 | 56 375.00 | | 1 644 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 894.00 | 83 814.00 | | 1 700 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 374.00 | -27 440.00 | | -56 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 484.00 | | 1 381.00 | 2 028 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608 000.00 | 411 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 000.00 | 421 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | | 1 381.00 | 6 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 605.00 | | | 2 019 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 222.00 | | 7 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 222.00 | | 5 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 742 745.00 | | 1 456 000.00 | 1 742 745.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 945.00 | | 1 459 200.00 | 1 745 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 419 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -111 438.00 | 111 438.00 | |
VI Groupe et associés | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 720.00 | 204 660.00 | 60.00 | 204 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 223.00 | 63 785.00 | 111 438.00 | 175 223.00 |