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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 244.00 | 1 310.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 6 802.00 | 904.00 | 7 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 865.00 | 294 791.00 | 127 074.00 | 421 865.00 |
BZ Autres créances | 158 496.00 | | 158 496.00 | 158 496.00 |
CF Disponibilités | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 217.00 | | 188 217.00 | 188 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 082.00 | 294 791.00 | 315 291.00 | 610 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 545.00 | 286 745.00 | 124 800.00 | 411 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DH Report à nouveau | -97 958.00 | -41 584.00 | | -97 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 227.00 | -56 374.00 | | -47 227.00 |
DL TOTAL (I) | 146 535.00 | 193 763.00 | | 146 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 911.00 | 164 370.00 | | 157 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 490.00 | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264.00 | 5 363.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 756.00 | 175 223.00 | | 168 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 291.00 | 368 985.00 | | 315 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 571 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 577 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 787.00 | 1 644 520.00 | | 28 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 014.00 | 1 700 894.00 | | 76 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 227.00 | -56 374.00 | | -47 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 865.00 | | | 421 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 605.00 | | | 411 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405.00 | 641.00 | | 7 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 641.00 | | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -75 031.00 | 75 031.00 | |
VI Groupe et associés | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 556.00 | 158 496.00 | 60.00 | 158 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 756.00 | 93 724.00 | 75 031.00 | 168 756.00 |