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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 244.00 | 1 310.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 7 263.00 | 444.00 | 7 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 865.00 | 165 252.00 | 256 614.00 | 421 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
CF Disponibilités | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 582.00 | | 171 582.00 | 171 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 447.00 | 165 252.00 | 428 196.00 | 593 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 545.00 | 156 745.00 | 254 800.00 | 411 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DH Report à nouveau | -145 185.00 | -97 958.00 | | -145 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 004.00 | -47 227.00 | | 114 004.00 |
DL TOTAL (I) | 260 540.00 | 146 535.00 | | 260 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248.00 | 157 911.00 | | 157 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 502.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | 5 265.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 656.00 | 168 756.00 | | 167 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 196.00 | 315 291.00 | | 428 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 394.00 | 28 787.00 | | 165 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 389.00 | 76 015.00 | | 51 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 004.00 | -47 227.00 | | 114 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 865.00 | | | 421 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 605.00 | | | 411 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046.00 | 460.00 | | 8 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 460.00 | | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -37 891.00 | 37 890.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 656.00 | 129 765.00 | 37 890.00 | 167 656.00 |