| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 249.00 | 11 985.00 | 24 264.00 | 36 249.00 |
AH Fonds commercial | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 304 236.00 | 233 757.00 | 70 479.00 | 304 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 154.00 | 153 765.00 | 31 389.00 | 185 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 830.00 | 99 162.00 | 43 668.00 | 142 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 884.00 | 498 668.00 | 291 216.00 | 789 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 099.00 | 4 224.00 | 166 875.00 | 171 099.00 |
BZ Autres créances | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
CF Disponibilités | 628 275.00 | | 628 275.00 | 628 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 645.00 | 4 224.00 | 967 421.00 | 971 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 529.00 | 502 892.00 | 1 258 637.00 | 1 761 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 255 505.00 | 228 813.00 | | 255 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 548.00 | 426 692.00 | | 430 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 521.00 | 11 786.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 907 074.00 | 870 791.00 | | 907 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 010.00 | 116 297.00 | | 96 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 485.00 | 71 241.00 | | 46 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | 52 283.00 | | 61 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 271.00 | 155 911.00 | | 140 271.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 5 077.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 563.00 | 400 808.00 | | 351 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 637.00 | 1 271 600.00 | | 1 258 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 312.00 | 304 841.00 | | 276 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 675 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 948.00 | 4 141.00 | | 6 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 725.00 | 4 141.00 | | 95 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 338.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 1 338.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 895.00 | 2 802.00 | | 93 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 142.00 | 182 067.00 | | 184 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 609.00 | 2 853 004.00 | | 2 791 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 062.00 | 2 426 312.00 | | 2 361 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 548.00 | 426 692.00 | | 430 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 491.00 | | 75 514.00 | 777 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 121.00 | 789 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 974.00 | 147 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 147.00 | 632 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 869.00 | | 23 269.00 | 147 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 122.00 | | 52 245.00 | 619 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 450.00 | 55 340.00 | 63 121.00 | 506 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | 5 856.00 | 23 974.00 | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 346.00 | 49 484.00 | 39 147.00 | 476 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | | 531.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | | 531.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | | 531.00 | 4 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 010.00 | 20 759.00 | 75 251.00 | 96 010.00 |
VI Groupe et associés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 846.00 | 327 846.00 | 10.00 | 327 846.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 563.00 | 276 312.00 | 75 251.00 | 351 563.00 |