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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 884.00 | 24 392.00 | 14 492.00 | 38 884.00 |
AH Fonds commercial | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 305 829.00 | 277 864.00 | 27 965.00 | 305 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 133.00 | 173 577.00 | 24 556.00 | 198 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 025.00 | 125 638.00 | 37 386.00 | 163 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 287.00 | 601 472.00 | 225 815.00 | 827 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 073.00 | 8 317.00 | 192 756.00 | 201 073.00 |
BZ Autres créances | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CF Disponibilités | 573 495.00 | | 573 495.00 | 573 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 741.00 | 8 317.00 | 975 423.00 | 983 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 027.00 | 609 789.00 | 1 201 238.00 | 1 811 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 288 747.00 | 286 053.00 | | 288 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 850.00 | 312 695.00 | | 313 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 576.00 | 11 736.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 812 673.00 | 813 984.00 | | 812 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 269.00 | 75 320.00 | | 54 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 096.00 | 50 151.00 | | 50 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 204.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 624.00 | 53 077.00 | | 81 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 185.00 | 131 266.00 | | 154 185.00 |
EA Autres dettes | 47 762.00 | 7 473.00 | | 47 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 565.00 | 317 491.00 | | 388 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 238.00 | 1 131 474.00 | | 1 201 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 751.00 | 263 276.00 | | 355 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 742 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 742 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160.00 | 5 785.00 | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 5 785.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 795.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 795.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | 4 990.00 | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 141.00 | 117 902.00 | | 98 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 547.00 | 2 703 234.00 | | 2 764 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 698.00 | 2 390 540.00 | | 2 450 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 850.00 | 312 695.00 | | 313 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 111.00 | | 27 176.00 | 800 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 482.00 | | 1 318.00 | 148 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 129.00 | | 25 858.00 | 641 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 302.00 | 53 170.00 | | 548 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 020.00 | 6 372.00 | | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 282.00 | 46 797.00 | | 530 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | 5 181.00 | 4 820.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | 5 181.00 | 4 820.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 5 181.00 | 4 820.00 | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | 4 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
UX Autres créances clients | 201 073.00 | | | 201 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 269.00 | 21 454.00 | 32 815.00 | 54 269.00 |
VI Groupe et associés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 734.00 | 395 734.00 | | 395 734.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 565.00 | 355 751.00 | 32 815.00 | 388 565.00 |