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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 202.00 | 31 076.00 | 9 126.00 | 40 202.00 |
AH Fonds commercial | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 305 829.00 | 292 874.00 | 12 956.00 | 305 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 062.00 | 185 202.00 | 30 860.00 | 216 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 238.00 | 141 629.00 | 46 608.00 | 188 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 746.00 | 650 781.00 | 220 965.00 | 871 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 108.00 | 4 053.00 | 201 055.00 | 205 108.00 |
BZ Autres créances | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CF Disponibilités | 514 913.00 | | 514 913.00 | 514 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 613.00 | 4 053.00 | 827 560.00 | 831 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 359.00 | 654 834.00 | 1 048 525.00 | 1 703 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 302 597.00 | 288 747.00 | | 302 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 951.00 | 313 850.00 | | 258 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 406.00 | 6 576.00 | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 777 455.00 | 812 673.00 | | 777 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 839.00 | 54 269.00 | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 131.00 | 50 096.00 | | 53 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 629.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 81 624.00 | | 32 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 904.00 | 154 185.00 | | 142 904.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 47 762.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 071.00 | 388 565.00 | | 271 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 525.00 | 1 201 238.00 | | 1 048 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 685 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 17 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 985.00 | 5 160.00 | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 5 160.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 650.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 650.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | 4 510.00 | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 505.00 | 98 141.00 | | 93 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 426.00 | 2 764 547.00 | | 2 707 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 475.00 | 2 450 698.00 | | 2 448 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 951.00 | 313 850.00 | | 258 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 287.00 | | 44 460.00 | 827 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | 1 318.00 | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 987.00 | | 43 142.00 | 666 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 472.00 | 49 309.00 | | 601 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | 6 683.00 | | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 079.00 | 42 626.00 | | 577 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 317.00 | 1 438.00 | 5 702.00 | 8 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 317.00 | 1 438.00 | 5 702.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317.00 | 1 438.00 | 5 702.00 | 8 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 5 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UX Autres créances clients | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 839.00 | 21 813.00 | 11 026.00 | 32 839.00 |
VI Groupe et associés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 071.00 | 260 045.00 | 11 026.00 | 271 071.00 |