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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 514.00 | 37 995.00 | 5 519.00 | 43 514.00 |
AH Fonds commercial | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 305 829.00 | 297 176.00 | 8 653.00 | 305 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 934.00 | 202 227.00 | 79 708.00 | 281 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 549.00 | 153 655.00 | 31 895.00 | 185 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 298.00 | 691 052.00 | 247 245.00 | 938 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 308.00 | 6 534.00 | 177 774.00 | 184 308.00 |
BZ Autres créances | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
CF Disponibilités | 662 287.00 | | 662 287.00 | 662 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 479.00 | 6 534.00 | 951 945.00 | 958 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 776.00 | 697 587.00 | 1 199 190.00 | 1 896 776.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 251 548.00 | | | 251 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 884.00 | | | 352 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 815 346.00 | | | 815 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 659.00 | | | 185 659.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 844.00 | | | 383 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 190.00 | | | 1 199 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 731.00 | | 2 877 731.00 | 2 877 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 731.00 | | 2 877 731.00 | 2 877 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 767.00 | | | 2 903 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 883.00 | | | 2 550 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 884.00 | | | 352 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 746.00 | | 70 416.00 | 871 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696.00 | 2 169.00 | 938 298.00 | 1 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 2 169.00 | 773 313.00 | 1 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 117.00 | | 3 312.00 | 151 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 129.00 | | 67 049.00 | 710 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 56.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 781.00 | 42 440.00 | 2 169.00 | 650 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 076.00 | 6 919.00 | | 31 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 705.00 | 35 521.00 | 2 169.00 | 619 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 053.00 | 3 841.00 | 1 360.00 | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | 3 841.00 | 1 360.00 | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 3 841.00 | 1 360.00 | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 184 308.00 | 184 308.00 | | 184 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 607.00 | 33 451.00 | 30 273.00 | 82 607.00 |
VI Groupe et associés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VP Divers | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 070.00 | 281 070.00 | | 281 070.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 844.00 | 334 687.00 | 30 273.00 | 383 844.00 |