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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 853.00 | 42 223.00 | 10 631.00 | 52 853.00 |
AH Fonds commercial | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 305 829.00 | 300 431.00 | 5 398.00 | 305 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 631.00 | 220 804.00 | 70 827.00 | 291 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 261.00 | 163 113.00 | 33 148.00 | 196 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 046.00 | 726 571.00 | 241 475.00 | 968 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BZ Autres créances | 336 306.00 | 10 582.00 | 325 725.00 | 336 306.00 |
CF Disponibilités | 543 050.00 | | 543 050.00 | 543 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 847.00 | 10 582.00 | 893 266.00 | 903 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 894.00 | 737 153.00 | 1 134 741.00 | 1 871 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 284 432.00 | 251 548.00 | | 284 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 795.00 | 352 884.00 | | 312 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 959.00 | 7 414.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 805 686.00 | 815 346.00 | | 805 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 197.00 | 82 607.00 | | 64 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 761.00 | 41 808.00 | | 89 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 832.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | 66 021.00 | | 49 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 237.00 | 185 659.00 | | 121 237.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 6 916.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 055.00 | 383 844.00 | | 329 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 741.00 | 1 199 190.00 | | 1 134 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 899.00 | 334 687.00 | | 279 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 810 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 810 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | 4 992.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 4 992.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 3 927.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 3 927.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 1 065.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 789.00 | 132 197.00 | | 106 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 093.00 | 2 903 767.00 | | 2 835 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 298.00 | 2 550 883.00 | | 2 522 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 795.00 | 352 884.00 | | 312 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 298.00 | | 31 623.00 | 938 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 968 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 793 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 429.00 | | 9 340.00 | 154 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 313.00 | | 22 283.00 | 773 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 052.00 | 37 393.00 | 1 874.00 | 691 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 995.00 | 4 228.00 | | 37 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 058.00 | 33 165.00 | 1 874.00 | 653 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | 5 115.00 | 1 068.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 5 115.00 | 1 068.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | 5 115.00 | 1 068.00 | 6 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 197.00 | 15 041.00 | 30 273.00 | 64 197.00 |
VI Groupe et associés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 278.00 | 345 278.00 | | 345 278.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 055.00 | 279 899.00 | 30 273.00 | 329 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |