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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 310.00 | 23 893.00 | 31 417.00 | 55 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 249.00 | 9 654.00 | 4 594.00 | 14 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 234.00 | 34 937.00 | 43 297.00 | 78 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BT Marchandises | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 926.00 | | 305 926.00 | 305 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 161.00 | 34 937.00 | 349 224.00 | 384 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
DL TOTAL (I) | 181 843.00 | | | 181 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 224.00 | | | 349 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 518.00 | | 1 075 518.00 | 1 075 518.00 |
FG Production vendue services | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 100.00 | | 1 272 100.00 | 1 272 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 060.00 | | | 1 326 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 015.00 | | | 1 257 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 880.00 | | 7 201.00 | 83 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 7 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 847.00 | 78 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 774.00 | 69 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | | 7 201.00 | 75 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 935.00 | 12 776.00 | 12 774.00 | 34 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 546.00 | 12 776.00 | 12 774.00 | 33 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |